出纳每天的工作内容是图片

大部分刚刚毕业的学生进入企业工作都是从出纳的工作起步的。出纳岗位看似很简单,其实不然,因为经常要和现金打交道,所以工作中要特别的细心避免出现差错。因为现金上出现了差错很难弥补,只能是自己承担责任。今天呢就简单和大家说一说每天出纳的工作内容和流程,希望对新入职场的新手出纳有一些帮助。

1、每天上班到了工位以后第一件事就是要清点现金以及一些票据、有价证券还有其他的贵重物品。

2、和相关的上级领导和部分主管沟通,看当天有哪些资金安排计划,做到心中有数。

3、自己准备一个笔记本或者在电脑上记录当天需要做的事情,并且分清楚哪些重要哪些可以延后,到时候在根据具体的时候进行合理的安排。

4、按照财务流程办理各项收款和付款的业务。

5、每天下班前都要将当天的收入和付款的单据交给会计编制记账凭证登记入帐;每天下班前要清点现金,进行账实核对,并且要保证自己登记的银行日记账和现金日记账和会计登记的总账相对应。

6、根据公司的规章制度,每天报送资金的收入和支出明细,让领导了解具体情况才能做好筹划。

7、收到银行对账单的当天,出纳人员进行核实,使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后相符。