很多从学校毕业的小伙伴或者刚刚转行进入会计行业的小伙伴去企业应聘,基本上都从出纳员的岗位做起,虽然出纳员的岗位涉及做账的内容不太多,但是仍然是一个公司不可或缺的岗位,为了帮助大家更好的应聘工作和适应出纳岗位,今天简单给大家讲解一下出纳员主要负责的工作内容,供大家参考一下。

出纳主要负责的工作有哪些图片

一般企业内出纳员的工作分为以下几点:

1、对企业的各个银行账户存款和公司现金进行收支。

2、对公司的汇票、银行支票以及收据等进行管理。

3、做银行存款和现金的凭证,保管公司的财务章和现金收讫章等。

4、公司员工的差旅费等费用的报销工作。这里需要注意一下,每个公司都有具体的相关规定,每个员工的出差借支有一定的金额限制,可以借支的需要填写借款单然后依次经领导审核再交由财务确认无误后,最后由出纳人员进行支出款项。出差人员回来后把产生的费用发票进行填写报销单,然后经领导签字确认交由财务审核无误后,最后由出纳人员进行报销,多余剩回的现金一并交给出纳。

5、公司员工的工资发放。


下边是一些具体工作需要注意的地方,大家可以参考一下:

一、公司现金的收支

1、出纳员在收支现金的时候,一定要注意检查钱币的真伪,并且款项要当面清点清楚。

2、公司的现金收支完成以后,一定要在原始单据上加盖现金收讫或现金付讫的印章,如果出现差错,有责任人负责。

3、每天收到的现金一定要在当天及时送存银行,不需要坐支现金。

4、每天都要做好现金的盘点,做到账实相符,银行日记账以及现金日记账要每天登记,做到日清月结。避免金额出现差错。

5、一般情况下公司不办理大金额的现金收支业务,如果金额过大需要通过网银转账、支票、汇兑或者汇票等方式结算。

6、公司员工的借款一定要经过相关人员的签字确认,避免引起款项纠纷。

二、银行账的处理。

1、在登记银行存款日记账的时候要看清各个账户,避免登记错误。

2、每天都要结出账户余额,并且上报领导及会计人员,更好的做好资金筹划。

3、公司的空白支票、汇票以及一些银行单据要存放到保险柜等安全地方,避免随意摆放。

4、公司财务章要妥善保管。在公司允许的范围内使用。

三、员工费用的报销审核。

1、员工报销单上要有经办人及相关人员领导签字。

2、检查附在报销单后边的原始单据,如发票等,是否有错误或者涂改。

3、检查收据和正规发票是否混贴,如果有,应该分开贴,除了印有财政监制章的政府财政收据外,其他收据不能进行报销。

4、检查报销单填写的金额大小写是否正确。若不对,应重新填写。

5、报销内容发生的是否合理,是否符合公司规定,如果不合理应拒绝报销,特殊情况需请示领导。